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April, 08 2008 07:03

AddOns (Fondstransparenz)
PSplus-Fondstransparenz auf Einzelpositionen (FTE) dient zur Detaildarstellung von Einzelfonds bis auf Positionsbasis. Im Rahmen der Einführung der Abgeltungssteuer erlangen Fondsportfolien eine entscheidende Bedeutung. Steuerlich optimierte Mandantenportfolien werden nur noch aus wenigen Fonds / Dachfonds bestehen, die ggf. individuell und an die speziellen Belange der Kunden angepasst verwaltet werden.



Das Produkt PSplus-FTE besteht aus folgenden Erweiterungen:
Arbeitsoberfläche zur manuellen Detailpflege eines Fonds
Ansichtsoberfläche zur Darstellung der Fondsdetails zu den unterschiedlichen Zeitpunkten
Bewertungserweiterung zur Generierung der Detailsätze
Berichtsanpassungen für die Vermögensübersicht (weitere Übersichts-/Analyseberichte gegen Aufwand)


Highlights:
flexible Pflege der Fondsverteilung - über mehrere Einzelassets und Prozentverteilung oder ein Portfolio / eine Konsolidierung
variabel in der Zeitachse - zu jedem Tag kann theoretisch eine andere Verteilung definiert werden
einfach Pflege - z.B. durch Kopierfunktion zur einfachen Übernahme der Daten aus einem vorherigen Zeitpunkt
Kontinuität - Bewertung wird erweitert, an der bestehenden Verarbeitung ändert sich jedoch nichts, da komplett getrennte Daten erzeugt werden
Abbildung von Dachfonds


Optional kann eine Schnittstellenanbindung zu Fondssystemen (nach Analyse des Aufwands und Absprache mit dem jeweiligen Dienstleister) angeboten werden.


PSplus

 

 

 

 

 

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