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Januar, 02 1970 01:00

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Aktuell (7. April 03): Stornobuchungen in Vorperioden können zu falschen Performance-Zahlen bei Bewertung der aktuellen Periode führen. Im beobachteten Fall wurde ein Storno einer Auszahlung eines CHF-Kontos für die Performance-Rechnung nicht berücksichtigt. Durch die Neubuchung wurde der entstandene Währungsgewinn doppelt gezählt. Der Fehler ist als Nr. 238 dokumentiert. Eine Abfrage zur Identifikation betroffener Buchungen gibt es noch nicht. Der Fehler tritt offenbar nicht auf, wenn bei rückwirkenden Buchungen das betroffene Periodenende (und alle nachfolgenden) neu bewertet und gespeichert werden.

K. Behrmann

 

 

 

 

 

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